にほんブログ村
こんにちは、praconです。
今回は、JEPI（JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF）から分配金を受け取ったので紹介しようと思います。
受け取った分配金
今回JEPIから頂いた分配金は、22.25ドル（税引き前）、税引き後で15.97ドルでした。
保有口数は50口なので、今回の4月分は、0.44506ドル × 50口 ＝ 22.25ドルとなります。
銘柄情報
JEPIの詳細について記します。
・分配金利回り：11.39％（4/15時点）
・対象の指標（ベンチマーク）：S&P500 TR
➡ HPから引用すると、”毎月のインカムの分配に加えて、S&P500指数よりもボラティリティを抑えながら同指数の値上がり益の部分的な恩恵を享受することを狙った運用を行います。”とのことです。
・組み入れ銘柄数：約115銘柄
➡ 株式が8割、ELN（仕組債）が2割という構成です。分配金の多くはこのELNから得られており、ある程度の値上がり益を犠牲にしています。
・経費率：0.35％（年率・税込み）
➡ VYMやHDVに比べると、少々高めですね。
・配当金支払基準日：毎月(年12回)
➡ 実際に配当金を受け取れるのは、権利確定日の数日後と早いです。
分配金の傾向を見ると、年間分配額は増配傾向にあります。
4月期を2021年から見てみると、、
2021年4月 2022年4月 2023年4月
0.3482ドル ➡ 0.5877ドル（+68.8％） ➡ 0.4450ドル（-24.3％）
と、アップダウンがあります。年間の連続増配と高い利回りの維持に期待したいですね。
終わりに
今回は米国ETFのJEPIを取り上げました。VYMやHDVと異なり、ELN（仕組債）を組み入れて、高い利回りを実現するという特徴がありました。できてから日が浅いETFでもあり、外の影響をどう受けるかはわかりません（現状は8割が株式なら大丈夫だろう、、という考えで保有しています）。
いつの間にかリスクを取りすぎていないように、しっかり観察してきたいと思います。
ありがとうございました。
コメント