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こんにちは、praconです。台風7号の影響を考慮して早めに帰省を切り上げました。。皆さんも身の回りの安全に気をつけてお過ごしください。
さて今回は、JEPIから2023年8月分の分配金を頂きましたので紹介しようと思います。（毎月分配ですが、前回紹介したのは4月分です。興味のある方はこちらからご覧ください。）
受け取った分配金
今回JEPIから頂いた分配金は、17.42ドル（税引き前）、税引き後で12.51ドルでした。
保有口数は60口なので、今回の8月分は、0.29037ドル × 60口 ＝ 17.42ドルとなりました。
銘柄情報
JEPIの詳細について記します。
・分配金利回り：10.05％（8/14時点）
・対象の指標（ベンチマーク）：S&P500 TR
➡ HPから引用すると、”毎月のインカムの分配に加えて、S&P500指数よりもボラティリティを抑えながら同指数の値上がり益の部分的な恩恵を享受することを狙った運用を行います。”とのことです。
・組み入れ銘柄数：約115銘柄
➡ 2023年8月現在、株式が87％、ELN（仕組債）が13％という構成です。分配金の多くはこのELNから得られており、ある程度の値上がり益を犠牲にしています。株式の上位組み入れ銘柄は、アマゾン（AMZN）やマイクロソフト（MSFT）などの有名銘柄になっています。
・経費率：0.35％（年率・税込み）
➡ VYMやHDVに比べると、少々高めです。
・配当金支払基準日：毎月(年12回)
➡ 実際に配当金を受け取れるのは、権利確定日の数日後と早めです。
分配金の傾向
分配金の状況と傾向を見ていきましょう。8月期を2021年から見てみると、、
2021年8月 2022年8月 2023年8月
0.2571ドル ➡ 0.4954ドル（+92.7％） ➡ 0.2903ドル（-41.4％）
と、2023年8月期は2年前の水準に戻ってしまっています。。
一方、今年のこれまでの分配金は、2022年に対して見劣りしてしまいますね。下期の挽回に期待したいと思います。
終わりに
今回は4月ぶりにJEPIを取り上げました。JEPIはELN（仕組債）を組み入れて、高い利回りを実現しつつも、値下がりにも強い、、というコンセプトで運用されていますが、2020年の5月に誕生してから日が浅いETFでもあるため、〇〇ショックに耐えられるかどうか、がわかっていません。利回りが高いので、ついつい買い増ししたくなってしまいますが、持ちすぎてしまわないように保有数をコントロールしていきたいと思います。
ありがとうございました。
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